私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的(de)新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减(jiǎn)持了(le)容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅2016年是什么年高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二(è2016年是什么年r)，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到相关的合(hé)同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从(cóng)二季(jì)度开始将(jiāng)实(shí)现收入(rù)和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上(shàng)都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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